ПИСЬМО Московского ГТУ Банка России ОПЕРУ от 13.08.2001 N 33-0-52/5128
<ОБ ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПИСЬМО
от 13 августа 2001 г. N 33-0-52/5128

ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России доводит до сведения разъяснения Департамента платежных систем и расчетов Банка России по вопросу оформления кредитными организациями расчетных документов, предъявляемых на исполнение в подразделение расчетной сети Банка России при осуществлении расчетов через балансовый счет N 30223.
В соответствии с пп. 2.1, 2.3 части II приложения N 25 и приложения N 28 Положения Банка России N 2-П от 12.04.2001 "О безналичных расчетах в Российской Федерации" в подразделение расчетной сети Банка России кредитная организация представляет сводное платежное поручение с приложенными к нему платежными поручениями клиентов, платежи по которым отражены в кредитной организации на балансовом счете 30223.
После получения выписки к корреспондентскому счету в электронной форме кредитной организации необходимо в программу автоматизированной обработки ввести контроль за операциями по списанию средств с корреспондентских счетов .

Главный бухгалтер ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России
А.В. Макарин